Konzern-Kapitalflussrechnung
1. Januar bis 31. Dezember, in Mio € |
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Anhang |
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2025 |
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2024 angepasst1 |
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2024 bisher |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laufende Geschäftstätigkeit |
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||||
Laufende Geschäftstätigkeit – fortgeführte Aktivitäten |
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||||
Ergebnis aus fortgeführten Aktivitäten nach Ertragsteuern |
|
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1.606 |
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1.152 |
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867 |
||||
Überleitung vom Ergebnis aus fortgeführten Aktivitäten nach Ertragsteuern auf den Mittelzufluss aus laufender Geschäftstätigkeit |
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||||
Abschreibungen |
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18, 19, 20, 21, 34 |
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1.120 |
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1.239 |
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1.204 |
||||
Veränderung der latenten Steuern |
|
11 |
|
-23 |
|
43 |
|
33 |
||||
Gewinn aus Anlagenabgängen sowie aus dem Verkauf |
|
2 |
|
-166 |
|
-1 |
|
-1 |
||||
Ertrag aus den nach der Equity-Methode |
|
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-198 |
|
-38 |
|
-38 |
||||
Veränderungen bei Aktiva und Passiva, ohne Auswirkungen |
|
|
|
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||||
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und sonstige Forderungen |
|
16 |
|
-220 |
|
43 |
|
21 |
||||
Vorräte |
|
17 |
|
-210 |
|
-67 |
|
-55 |
||||
Sonstige kurz- und langfristige Vermögenswerte |
|
18, 19 |
|
-149 |
|
95 |
|
229 |
||||
Forderungen an / Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen |
|
|
|
15 |
|
-90 |
|
-54 |
||||
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, Rückstellungen und sonstige kurz- und langfristige Verbindlichkeiten |
|
23, 24, 25 |
|
756 |
|
51 |
|
146 |
||||
Ertragsteuerverbindlichkeiten |
|
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|
75 |
|
47 |
|
49 |
||||
Mittelzufluss aus laufender Geschäftstätigkeit – fortgeführte Aktivitäten |
|
|
|
2.606 |
|
2.474 |
|
2.401 |
||||
Mittelabfluss/-zufluss aus laufender Geschäftstätigkeit – nicht fortgeführte Aktivitäten |
|
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|
-32 |
|
-27 |
|
46 |
||||
Mittelzufluss aus laufender Geschäftstätigkeit |
|
|
|
2.574 |
|
2.447 |
|
2.447 |
||||
Investitionstätigkeit |
|
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|
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|
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|
||||
Investitionstätigkeit – fortgeführte Aktivitäten |
|
|
|
|
|
|
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|
||||
Erwerb von Sachanlagen und aktivierte Entwicklungskosten |
|
20 |
|
-1.105 |
|
-980 |
|
-923 |
||||
Einzahlungen aus Fördermitteln zur Finanzierung des krankenhausbezogenen Anlagevermögens |
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|
119 |
|
57 |
|
– |
||||
Erlöse aus dem Verkauf von Sachanlagen |
|
|
|
173 |
|
7 |
|
7 |
||||
Erwerb von Anteilen an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, finanziellen und immateriellen Vermögenswerten |
|
2, 37 |
|
-392 |
|
-80 |
|
-80 |
||||
Erlöse aus dem Verkauf von Finanzanlagen und verbundenen Unternehmen |
|
2, 37 |
|
620 |
|
269 |
|
394 |
||||
Von Fresenius Medical Care erhaltene Dividenden |
|
|
|
121 |
|
112 |
|
112 |
||||
Mittelabfluss aus Investitionstätigkeit – fortgeführte Aktivitäten |
|
|
|
-464 |
|
-615 |
|
-490 |
||||
Mittelabfluss/-zufluss aus Investitionstätigkeit – nicht fortgeführte Aktivitäten |
|
|
|
-351 |
|
105 |
|
-20 |
||||
Mittelabfluss aus Investitionstätigkeit |
|
|
|
-815 |
|
-510 |
|
-510 |
||||
Finanzierungstätigkeit |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
Finanzierungstätigkeit – fortgeführte Aktivitäten |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
Einzahlungen aus kurzfristigen Finanzverbindlichkeiten |
|
26 |
|
91 |
|
52 |
|
52 |
||||
Tilgung kurzfristiger Finanzverbindlichkeiten |
|
26 |
|
-103 |
|
-496 |
|
-496 |
||||
Einzahlungen aus langfristigen Finanzverbindlichkeiten |
|
26 |
|
411 |
|
10 |
|
10 |
||||
Tilgung von langfristigen Finanzverbindlichkeiten |
|
26 |
|
-1.318 |
|
-602 |
|
-546 |
||||
Tilgung von Verbindlichkeiten aus Leasingverhältnissen |
|
34 |
|
-173 |
|
-180 |
|
-181 |
||||
Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen |
|
27 |
|
1.000 |
|
240 |
|
240 |
||||
Tilgung von Verbindlichkeiten aus Anleihen |
|
27 |
|
-2.250 |
|
-700 |
|
-700 |
||||
Einzahlungen aus der Begebung der Umtauschanleihe |
|
28 |
|
609 |
|
– |
|
– |
||||
Tilgung der Wandelanleihe |
|
|
|
– |
|
-500 |
|
-500 |
||||
Dividendenzahlungen |
|
|
|
-684 |
|
– |
|
– |
||||
Veränderung sonstiger nicht beherrschender Anteile, netto |
|
30 |
|
-6 |
|
-13 |
|
-13 |
||||
Mittelabfluss aus Finanzierungstätigkeit – fortgeführte Aktivitäten |
|
|
|
-2.423 |
|
-2.189 |
|
-2.134 |
||||
Mittelzufluss/-abfluss aus Finanzierungstätigkeit – nicht fortgeführte Aktivitäten |
|
|
|
– |
|
6 |
|
-49 |
||||
Mittelabfluss aus Finanzierungstätigkeit |
|
|
|
-2.423 |
|
-2.183 |
|
-2.183 |
||||
Wechselkursbedingte Veränderung der flüssigen Mittel |
|
|
|
-33 |
|
-2 |
|
-2 |
||||
Nettoabnahme der flüssigen Mittel |
|
|
|
-697 |
|
-248 |
|
-248 |
||||
Flüssige Mittel am Anfang der Berichtsperiode |
|
15 |
|
2.282 |
|
2.562 |
|
2.562 |
||||
abzüglich flüssige Mittel am Ende der Berichtsperiode ausgewiesen |
|
|
|
– |
|
32 |
|
32 |
||||
Flüssige Mittel am Ende der Berichtsperiode |
|
15 |
|
1.585 |
|
2.282 |
|
2.282 |
||||
|
||||||||||||
Ergänzende Informationen zu Zahlungsvorgängen, die im Mittelzufluss aus laufender Geschäftstätigkeit – fortgeführte Aktivitäten enthalten sind
1. Januar bis 31. Dezember, in Mio € |
|
Anhang |
|
2025 |
|
2024 angepasst1 |
|
2024 bisher |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erhaltene Zinsen |
|
|
|
68 |
|
71 |
|
72 |
||||||
Gezahlte Zinsen |
|
|
|
-368 |
|
-415 |
|
-415 |
||||||
Gezahlte Ertragsteuern |
|
|
|
-463 |
|
-430 |
|
-430 |
||||||
|
||||||||||||||